مخطط سير معالجة الفواتير

تتبّع الفاتورة عبر الحسابات الدائنة

يبدأ المثال بـ«استلام الفاتورة» و«تسجيلها في نظام الحسابات الدائنة»، ثم يطرح سؤالين: «هل البيانات مكتملة؟» و«هل تطابق أمر الشراء؟». تؤدي البيانات الناقصة إلى إعادة الفاتورة إلى المورّد. أما عدم التطابق فيؤدي إلى «حلّ الفروقات» ثم العودة إلى فحص أمر الشراء.

تمرّ الفواتير المتطابقة عبر «اعتماد المدير» و«جدولة الدفع» و«تنفيذ الدفع» و«أرشفة الفاتورة». ويبلغ عدد العقد 10 إجمالًا. يظهر اعتماد المدير في شكل مربع عملية، وليس قرارًا منفصلًا للاعتماد أو الرفض، كما أن مسار إعادة الفاتورة إلى المورّد لا يتضمن موصلًا لإعادة الإرسال.

طوّر المخطط عبر تسمية المستندات التي تطابقها، وتحديد الشخص الذي يعتمد كل مبلغ، وبيان توقيت الدفع. أضف مسارات للرفض أو إعادة الإرسال إذا كانت جزءًا من إجراءات الحسابات الدائنة لديك.