Créateur de graphiques de flux de trésorerie

Que montre un graphique de flux de trésorerie ?

Un graphique de flux de trésorerie présente l’argent qui entre et qui sort sur une période donnée. Un graphique en cascade met en évidence la manière dont chaque mouvement relie un solde d’ouverture à un solde de clôture.

Expliquez l’évolution d’un solde

Un graphique peut faciliter l’analyse mensuelle ou la discussion d’un budget familial lorsque les encaissements et les paiements sous-jacents sont déjà connus.

Rendez les calculs visibles

1. Précisez la période. Les soldes d’ouverture et de clôture doivent correspondre à la même période de reporting.
2. Utilisez une seule unité. Indiquez la devise et précisez si les montants sont exprimés en unités, en milliers ou en millions.
3. Distinguez les signes. Indiquez les encaissements en positif et les paiements en négatif, ou expliquez toute autre convention.
4. Évitez le double comptage. N’incluez pas un sous-total comme s’il s’agissait d’un mouvement de trésorerie supplémentaire.
5. Rapprochez la trésorerie de clôture. La trésorerie d’ouverture plus les mouvements nets doit être égale au solde de clôture indiqué.

Transformez les chiffres fournis en visuel

MyMap peut organiser vos chiffres et réviser le graphique à partir de vos instructions complémentaires. L’exemple fixe présente une cascade de trésorerie SaaS ; utilisez vos propres chiffres rapprochés pour obtenir un rapport exploitable.