منشئ مخططات التدفق النقدي

ماذا يوضح مخطط التدفق النقدي؟

يعرض مخطط التدفق النقدي الأموال الداخلة والخارجة خلال فترة محددة. ويوضح المخطط الشلالي كيف تربط التحركات الفردية بين الرصيد الافتتاحي والرصيد الختامي.

استخدمه لشرح تغيّر الرصيد

يمكن للمخطط أن يجعل مناقشة المراجعة الشهرية أو ميزانية الأسرة أسهل عندما تكون الإيصالات والمدفوعات الأساسية معروفة بالفعل.

أبقِ العمليات الحسابية واضحة

1. حدّد الفترة. يجب أن يشير الرصيدان الافتتاحي والختامي إلى الفترة نفسها.
2. استخدم وحدة واحدة. حدّد العملة وما إذا كانت المبالغ بالوحدات أو بالآلاف أو بالملايين.
3. ميّز الإشارات. اجعل الإيصالات موجبة والمدفوعات سالبة، أو وضّح أي convention أخرى.
4. تجنّب الاحتساب المزدوج. لا تُدرج الإجمالي الفرعي كتحرك نقدي إضافي.
5. طابق الرصيد الختامي. يجب أن يساوي الرصيد النقدي الافتتاحي مضافًا إليه صافي التحركات الرصيد الختامي المذكور.

حوّل الأرقام المقدّمة إلى تصور مرئي

يمكن لـ MyMap تنظيم أرقامك ومراجعة المخطط استنادًا إلى تعليمات المتابعة. المثال الثابت هو مخطط شلالي لتدفق نقدي في نشاط قائم على الاشتراكات؛ استخدم أرقامك المطابقة لإنشاء تقرير عملي.